基金市场研究与策略分析 大秦铁路: 大秦铁路对于提前赎回“大秦转债”的公告
发布日期：2025-02-24 08:00 点击次数：90
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-068】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于提前赎回“大秦转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说约略紧要遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带拖累。
? 公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日，在勾搭十六个往复
日中已有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86
元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公缔造行可疗养公司债券召募讲明书》
（以
下简称“召募讲明书”）的经营商定，“大秦转债”已触发有条件赎回条目。
? 本公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过
《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的提前赎回职权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可疗养公司债券。
? 投资者所捏可转债除在规则时限内通过二级市集不息往复或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗费。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可【2020】2263 号”文核准，大秦铁路股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公缔造行 32,000 万张
可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,200,000.00 万元。经上海证券往复所
自律监管决定书【2021】14 号文愉快，本次往复刊行的可疗养公司债券于 2021 年 1
月 15 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”
。
把柄经营规则和《召募讲明书》的商定，“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日起
可疗养为本公司 A 股野蛮股股票。“大秦转债”开动转股价钱为 7.66 元/股，“大秦
转债”刊行之后，因公司引申 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分
配以及 2024 年中期利润分派决议，转股价钱相应疗养，最新转股价钱为 5.71 元/股。
二、可转债有条件赎回条目和触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄召募讲明书，“大秦转债”有条件赎回条目的经营商定如下：
在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述两种情形的落拓一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可疗养公司债券：
至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的测度公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可疗养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可疗养公司债券票面
总金额；
i：指可疗养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日按
疗养前的转股价钱和收盘价钱测度，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价
格测度。
（二）赎回条目触发情况
自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票在勾搭十六个往复日中已
有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。按
照 “召募讲明书”的经营商定，“大秦转债”已触发有条件赎回条目。
三、公司提前赎回“大秦转债”的决定
前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的提前赎回职权，按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可疗养公司债券。
四、经营主体减捏可转债情况
经核实，本公司骨子遣散东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动和董事、监事、高
级解决东谈主员在赎回条件兴隆前 6 个月内均不存在往复 “大秦转债”的情况。
五、风险指示
投资者所捏“大秦转债”除在规依期限内通过二级市集不息往复或按照 5.71 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制
赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗费。
本公司将尽快清晰经营公告明确经营赎回智商、价钱、付款形状及技艺等具体
事宜。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
