债券市场分析与动态观察 李子园: 浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告

证券代码：605337       证券简称：李子园            公告编号：2024-085 转债代码：111014       转债简称：李子转债           浙江李子园食物股份有限公司    对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告    本公司董事会、整体董事及权衡鼓励保证本公告实验不存在职何造作纪录、 误导性叙述或者紧要遗漏，并对其实验的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。   紧迫实验教唆：   ? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食物股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可调治公司债券存续本领， 股票已出现纠合十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发 “李子转债”转股价钱向下修正条件。   ? 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“李子转债”转股价钱，且在夙昔六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 出向下修正决策。在此本领之后，自 2025 年 6 月 20 日入手再行推测打算起算，若再 次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是 否向下修正“李子转债”转股价钱。   一、可转债刊行上市省略   经中国证券监督措置委员会《对于答应浙江李子园食物股份有限公司向不特                  （证监许可〔2023〕1166 号）答应注册， 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》 公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可调治公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 60,000 万元，期限 6 年，                               “李子转债”票面利率为第一年   经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕151 号文答应，公司本次刊行的 易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。    字据《上海证券交游所股票上市规章》等权衡章程和《浙江李子园食物股份 有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募领会书》                         （以下简称“《召募领会 书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可调治为本 公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，驱动转股价为                             “李子转债”转股价钱自 2024 年 限公司对于实施 2023 年年度职权分配时治愈“李子转债”转股价钱的公告》                                     （公 告编号：2024-046）。     二、 可转债转股价钱修正条件与触发情况     （一）转股价钱向下修正条件    字据《召募领会书》，转股价钱修正条件如下：    在本次刊行的可调治公司债券存续本领，当公司股票在职意纠合三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当掩盖。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 和前一交游日交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱推测打算，在转股价钱治愈日及之后的交 易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱推测打算。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登权衡公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一 个交游日（即转股价钱修正日）入手规复转股肯求并履行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。     （二）转股价钱修正条件触发情况    字据 2024 年 5 月 28 日公司召开的第三届董事会第十五次会议决议，本次触 发“李子转债”转股价钱向下修正条件的本领从 2024 年 11 月 29 日起推测打算。详 见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙 江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-047）。    自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，公司股票已出现纠合十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下 修正条件。    三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体领会    鉴于“李子转债”刊行上市时候短，剩孑遗续期限较长，详尽计议公司的基 本情况、股价走势、阛阓环境等多紧迫素，未能正确体现公司永久发展的内在价 值。公司董事会和措置层从刚正对待悉数投资者的角度开拔，以及对公司长久稳 健发展与内在价值的信心，为爱戴整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债” 转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在夙昔六个 月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次触发“李子转债” 转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此本领之后，自 2025 年 6 月 20 日入手再行推测打算起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。   四、风险教唆  “李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬 请广博投资者温雅公司后续公告，顾惜投资风险。  特此公告。                          浙江李子园食物股份有限公司董事会