基金市场研究与策略分析 翔丰华: 对于翔丰转债转股价钱调整公告

证券代码：300890       证券简称：翔丰华        公告编号：2024-77 债券代码：123225       债券简称：翔丰转债           上海市翔丰华科技股份有限公司          对于“翔丰转债”转股价钱调整公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述巧合紧要遗漏，并对其本色真的凿性、准确性和齐全性照章承担法律背负。       格外教唆：       一、转股价钱调整依据       上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“翔丰华”）已于   近期完成了 2021 年限定性股票激发谈论第三个包摄期的包摄登记手续，   公司总股本由 117,577,043 股增多至 119,031,443 股，具体本色详见公司于   同日在深圳证券交游所网站（www.szse.cn） 显露的《上海市翔丰华科技股   份 有限公司对于2021年限定性股票激发谈论第三个包摄期包摄效能暨股份上 市公告》（公告编号：2024-76）。   字据中国证券监督处理委员会对于可诊治公司债券刊行的联系规定和《 深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券募 集讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）的商定，“翔丰转债”刊行 之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公 司将按上述要求出现的先后章程，次序对转股价钱进行调整。本次包摄登记 后，公司将对“翔丰转债”转股价钱进行调整，由本次包摄登记导致的可转 债转股价钱调整得当《召募讲明书》及关系法律法例的规定。 二、转股价钱的调整神色 字据《召募讲明书》规定，具体的转股价钱调整公式如下（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为该次送股率或转增 股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为 该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次序进行转股价钱 调整， 并在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）或中国证监会指定 的其他上市公司信息显露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整目的及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的 可诊治公司债券合手有东说念主转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，则该合手有 东说念主的转股恳求按公司调整后的转股价钱试验。    当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券 合手有东说念主的债权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、 公允的原则以及充分保护本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主权益的原则调 整转股价钱。联系转股价钱调整本色及操作目的将依据届时国度联系法律 法例、证券监管部门和深圳证券交游所的关系规定来制订。 三、转股价钱的调整计算经由    鉴于公司完成了 2021 年限定性股票激发谈论第三个包摄期的包摄登记 手续，以 24.54 元/股的价钱向激发对象包摄共 1,454,400 股，股份来源为 定向增发的公司 A 股豪迈股股票，本次股权激发包摄登记使公司股本累计 增多 1,454,400 股，总股本由 117,577,043 股增多至 119,031,443 股。 转股价钱调整公式： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    其中，P0 为调整前转股价 27.48 元/股，k 为增发新股率 1.24%（ 转股价。 P1= （27.48+24.54*1.24%）/（1+1.24%）=27.44 元/股。    本次可转债的转股价钱调整为27.44元/股，调整后的“翔丰转债”转 股价钱自 2024 年 12 月 9 日起收效。 四、其他    投资者如需了解“翔丰转债”的详备情况，请查阅公司在深圳证券交 易所网站 （www.szse.com.cn）显露的《深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书》。 掂量部门：公司董事会办公室 掂量电话：021-66566217 掂量邮箱：public@xfhinc.com 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会