基金市场研究与策略分析 新北洋: 对于提前赎回新北转债的公告

证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-077 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息技巧股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完竣，并对公告中的纰缪记  载、误导性述说大约首要遗漏承担包袱。   畸形辅导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前吊销质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒诸位握 有东说念主讲究在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者讲究风险。   山东新北洋信息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 哄骗“新北转债”的提前赎回权柄。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技巧 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成就行了 877 万张可解救公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文应承，公司 87,700.00 万元可解救公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行的相关法例，本次刊行的可解救公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可解救为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。 司公成就行可解救公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行 的相关法例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股诊疗为 司公成就行可解救公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行 的相关法例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股诊疗为 洋信息技巧股份有限公司公成就行可解救公司债券召募讲解书》相关条件法例，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股诊疗为 11.51 元/股。 修正可解救公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息技巧股份有限公司公成就 行可解救公司债券召募讲解书》相关条件法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公成就行可解救公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行 的相关法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股诊疗为 司公成就行可解救公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行 的相关法例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股诊疗为 信息技巧股份有限公司公成就行可解救公司债券召募讲解书》相关条件法例，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股诊疗为 6.49 元/股。 司公成就行可解救公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可解救债券刊行 的相关法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股诊疗为 修正可解救公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息技巧股份有限公司公成就 行可解救公司债券召募讲解书》相关条件法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由正本的 6.34 元/股诊疗为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已温和聚首三十个交游日 中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。    （三）“新北转债”有条件赎回条件    证实相关法例和《山东新北洋信息技巧股份有限公司公成就行可解救公司债券召募 讲解书》法例，“新北转债”的有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可解救公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在聚首三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可解救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可解救公司债券握有东说念主握有的可解救公司债券票面总金额；   i：指可解救公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗 前的转股价钱和收盘价野心，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价野心。   二、赎回本质安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的深信依据   证实召募讲解书中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体野心步地如下：   当期应计利息的野心公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可解救公司债券握有东说念主握有的可解救公司债券票面总金额；   i：指可解救公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的通盘“新北转债”握有东说念主。   （三）赎回循序实时辰安排 本次赎回的相关事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商奏凯划入“新北转债”握有东说念主的资金账户。 败露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   臆想部门：公司董事会办公室   臆想电话：0631-5675777   臆想传真：0631-5680499   三、公司第一大激动偏激一致步履东说念主、握股 5%以上的激动偏激一致步履东说念主、董事、 监事、高档 贬责东说念主员在赎回条件温和前的六个月内交游“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大激动偏激一致步履东说念主、握股 5%以上的激动偏激一致步履 东说念主、公司董事、监事、高档贬责东说念主员在本次“新北转债”赎回条件温和前六个月内，不存在 交游 “新北转债”的情况。   四、其他需要讲解的事项   本次可解救公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的野心步地为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可解救公司债券握有东说念主苦求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可解救公司债券握有东说念主苦求解救成的股份须是整数股。本次可解救公司债券握有东说念主 经苦求转股后，对所剩可解救公司债券不及解救为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券交游所等部门的相关法例，在可解救公司债券握有东说念主转股后的 5 个交游日内以现款兑 付该部分可解救公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查成见； 提前赎回的法律成见书。   特此公告。                          山东新北洋信息技巧股份有限公司董事会