股票市场趋势预测 乐歌股份: 对于乐歌转债回售的公告

证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-098 债券代码：123072            债券简称：乐歌转债                乐歌东说念主体工学科技股份有限公司                 对于“乐歌转债”回售的公告     本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得虚  假纪录、误导性解释或紧要遗漏。    很是提醒： 有的“乐歌转债”。界限现在，“乐歌转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者摄取回售可能会带来失掉，敬请投资者翔实风险。    乐歌东说念主体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日纠合九个来去日的收盘价低于当期“乐歌转债”转 股价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日纠合二十一个来去日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股治疗 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。且“乐歌转债”处于终末两个计息年 度，左证《乐歌东说念主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司 债券召募讲明书》（ 以下简称“召募讲明书”）的商定，“乐歌转债”的有条 件回售要求成功，现将“乐歌转债”回售联系事项公告如下：    一、回售情况轮廓    左证《召募讲明书》，有条件回售要求的商定如下：    本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职意纠合三十个来去 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债 一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来去日内 发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，则 在治疗前的来去日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计算，在治疗后的来去日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个来去日须从转股价钱治疗之后的第一个来去日起从头计算。    本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实验回售的，该计息年度不应再诳骗回 售权，可转债抓有东说念主弗成屡次诳骗部分回售权。    “乐歌转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 10 月 价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日纠合二十一个来去日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股治疗 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。左证《召募讲明书》中的商定，“乐歌 转债”回售要求成功。    左证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=3.50%（“乐歌转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至    计算可得：IA=100×3.50%×43/365=0.412 元/张（含税）。    由上可得“乐歌转债”本次回售价钱为 100.412 元/张（含息、税）。    左证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东说念主所得税代扣代缴使命的示知》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券市集企业所得税、升值税的示知》（财税2018108 号）过头他相 关税收法律、法例的联系规则，①对于抓有“乐歌转债”的个东说念主投资者和证券投 资基金债券抓有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.330 元/张；②对于抓有“乐歌转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），左证《对于境外机构投资境内债券市集企 业所得税、升值税策略的示知》（财税 2018108号规则），免征所得税，回售 骨子所得为 100.412 元/张；③对于抓有“乐歌转债”的其他债券抓有者应自行 交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.412 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。    “乐歌转债”抓有东说念主可回售部分大要一齐未转股的“乐歌转债”。“乐歌转 债”抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款神情    按照《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 15 号--可退换公司债券》 等干系规则，公司应当在知足回售条件的次一来去日开市前暴露回售公告，尔后 在回售期齐全前每个来去日暴露 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、 陈说本事、回售价钱、回售门径、付款措施、付款时刻、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售陈说期首日的阻隔期限应当不跳跃 15 个来去日。公司将 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述联系回售的公告。      诳骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回 售陈说期内通过深圳证券来去所来去系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。 回售陈说依然阐发，弗成清除。要是陈说当日未能申答复捷，可于次日不息陈说 （限陈说期内）。债券抓有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售 权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 抓有东说念主的该笔回售陈说业务失效。      公司将按前述规则的回售价钱回购“乐歌转债”，公司委派中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影 响。      三、回售本事的来去和转股      “乐歌转债”在回售期内将不息来去，但暂停转股，在统一来去日内，若“乐 歌转债”抓有东说念主发出来去、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规则 贬责肯求：来去、回售、转托管。      四、备查文献      特此公告。                            乐歌东说念主体工学科技股份有限公司董事会