基金市场研究与策略分析 恒锋器具: 对于可转念公司债券转股价钱调养的公告

证券代码：300488        证券简称：恒锋器具       公告编号：2024-084 债券代码：123239        债券简称：锋工转债                   恒锋器具股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容竟然、准确、完满，莫得诞妄 记录、误导性述说或弊端遗漏。   相配提醒：   一、对于可转念公司债券转股价钱调养的干系章程   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应允恒锋工 具股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 日向不特定对象刊行了 6,200,000 张可转念公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 62,000.00 万元。经深圳证券交往所（以 下简称“深交所”）应允，公司可转念公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所 挂牌上市交往，债券简称为：锋工转债；债券代码为：123239。   凭据《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募 发挥书》    （以下简称“《召募发挥书》”）的干系章程，在本次刊行之后，当公司发 生配股、增发、送股、派息、分立过甚他原因引起公司股份变动的情况（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调养（保 留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）                         ；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次第进行转股价钱调养， 并在合适条款的上市公司信息裸露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价 作风整日、调养观点及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的 可转债握有东说念主转股苦求日或之后，转念股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求 按公司调养后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券握有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转念公司债券握有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股 价钱调养内容及操作观点将依据其时国度相关法律规矩及证券监管部门的干系 章程来制订。   二、可转念公司债券转股价钱历次调养情况 号：2024-049），凭据干系规矩和《召募发挥书》的章程，公司刊行的可转念公 司债券（债券简称：锋工转债；债券代码：123239）的转股价钱将作相应调养。 调养前“锋工转债”转股价钱为 24.95 元/股，调养后“锋工转债”转股价钱为 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于可转念公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-050）。   三、本次可转念公司债券转股价钱调养情况 司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体决策如下：以实施权益分拨股权 登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向整体激动每 如在利润分配决策公布后至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 将按照“现款分成比例不变”的原则对利润分配总数进行调养。    公司回购专用证券账户中的股份2,999,974股不参与本次权益分拨。公司 用证券账户中已回购股份2,999,974股后的162,679,347股为基数，向整体激动每 骨子派发现款分成总数为东说念主民币60,191,358.39元（含税）。    本次权益分拨实施后，按公司总股本折算每10股现款红利及除权除息参考价 贪图如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现款分成（含税）=本次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司 总 股 本 *10 股 =60,191,358.39 元 /165,679,321*10 股 =3.633003元（保留六位极少，终末一位平直截取，不四舍五入）。本次权益分拨 实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现 金红利=除权除息日前一日收盘价-0.3633003元。    本次权益分拨股权登记日为：2024 年 11 月 26 日，除权除息日为：2024 年 裸露的《2024 年前三季度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-083）。    凭据《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募 发挥书》的干系章程，本次“锋工转债”的转股价钱调养如下：    P1=P0-D=24.75-0.3633003≈24.39 元/股（保留极少点后两位，终末一位四 舍五入）    因此，调养后的“锋工转债”转股价钱为 24.39 元/股，调养后的转股价钱 自 2024 年 11 月 27 日（除权除息日）起成效。    特此公告。                                           恒锋器具股份有限公司董事会