股票市场趋势预测 松原股份: 对于松原转债回售的第一次领导性公告

证券代码：300893        证券简称：松原股份            公告编号：2024-089 债券代码：123244        债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容委果、准确、齐备，莫得  造作记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称领导： 卖出握有的“松原转债”，松抄本公告泄露日的前一个往翌日，“松原转债”的 收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴选回售可能会带来耗损，敬请投资者安适 风险。   浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 二次临时鼓动大会，审议通过了《对于挽回部分募投名堂投资总和及变更部分募 集资金用途的议案》。左证《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象 刊行可转念公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“松 原转债”的附加回售条件告成。现将“松原转债”回售磋商事项公告如下：   一、回售条件概括   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开“松原转债”2024 年第一次债券 握有东说念主会议和 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于挽回部分募投项 目投资总和及变更部分召募资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于挽回部分募投名堂投 资总和及变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-078）。   左证《深圳证券往还所创业板股票上市国法》第 8.3.7 条规定，经鼓动大会 批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓动大和会事后二十个往翌日内 赋予可转念公司债券握有东说念主一次回售的职权。同期左证公司《召募讲明书》的约 定，“松原转债”的附加回售条件告成。   左证公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标扩充情况与公司在召募讲明 书中的愉快情况比拟出现要紧变化，该变化左证中国证监会的干系规定被视作改 变召募资金用途概况该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债握 有东说念主享有一次回售的职权。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债沿途或部分按照 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内 不扩充回售的，自动丧失该回售权，弗成从头使附加回售权。    左证公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t/365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。    其中：i=0.20%（“松原转债”第 1 个计息期年度，即 2024 年 8 月 1 日至 日，算头不算尾）。狡计可得：IA=100×0.20%×113/365=0.062 元/张（含税）。    由上可得“松原转债”本次回售价钱为 100.062 元/张（含息、税）。    左证干系税收法律和法例的磋商规定，对于握有“松原转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.050 元/张；对于握有“松 原转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本色可得为 息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.062 元/张，自行交纳利息所得税。    “松原转债”握有东说念主可回售部分概况沿途未转股的“松原转债”。“松原转 债”握有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售神志和付款款式    左证《深圳证券往还所创业板股票上市国法》《深圳证券往还所上市公司自 律监管指点第 15 号——可转念公司债券》等干系规定，经鼓动大会批准变更募 集资金投资项指标，上市公司应当在鼓动大和会事后二十个往翌日内赋予可转念 公司债券握有东说念主一次回售的职权。磋商回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前，鼓动大会有贪图公告后五个往翌日内至少发布一次，在回售扩充期间至少发 布一次，余下一次回售公揭发布的时分视需要而定。公司将在指定的信息泄露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露上述磋商回售的公告。   诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日的回 售讲演期内，通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还系统进行回售申 报，回售讲演当日不错撤单。回售讲演已经说明，弗成取销。要是讲演当日未能 讲演得手，可于次日持续讲演（限讲演期内）。债券握有东说念主在回售讲演期内未进 行回售讲演，视为对本次回售权的无条件撤废。在回售资金披发日之前，如发生 司法冻结或划扣等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲演业务失效。   公司将按前述规定的回售价钱回售“松原转债”，公司录用中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记有限连累公司深圳分公司的磋商业务国法，公司资金到账日为 2024 年 12 月 3 日，回售款划拨日为 2024 年 12 月 4 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 12 月 5 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的往还和转股   “松原转债”在回售期内将持续往还，在合并往翌日内，若“松原转债”握 有东说念主发出往还、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下规定惩办请求： 往还、回售、转托管。“松原转债”在回售期内尚未启动转股。   四、备查文献 限公司可转念公司债券回售事项的核查成见》； 可转念公司债券回售的法律成见书》。   特此公告。     浙江松原汽车安全系统股份有限公司             董事会