股票市场趋势预测 游族蚁合: 对于游族转债回售的第三次教导性公告

证券代码：002174           证券简称：游族蚁合               公告编号：2024-118 债券代码：128074           债券简称：游族转债                  游族蚁合股份有限公司       对于“游族转债”回售的第三次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真正、准确、竣工，莫得罪行 纪录、误导性讲演或首要遗漏。   很是教导： 集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“游族转债”合手有东说念主可回售部分 好像一起未转股的“游族转债”。“游族转债”合手有东说念主有权收受是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 合手有东说念主本次回售申报业务失效。   游族蚁合股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 （16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，把柄《召募说 明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件成效。   公司把柄《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律 监管指导第 15 号——可调整公司债券》等法律法例的联系国法以及《召募讲解 书》的关联商定，现将“游族转债”回售联系事项公告如下：    一、“游族转债”回售情况抽象   （一）回售条件   公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次可调整公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅通 30 个 交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调整公司债券合手有东说念主有权将其合手 有的可调整公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若 在上述交往日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 可调整公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情 形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱操办，在调整后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价钱操办。若是出现转股价钱向下修正的情况，则 上述“畅通 30 个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起再行操办。   临了两个计息年度可调整公司债券合手有东说念主在每年回售条件初度骄气后可按 上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度骄气回售条件而可调整公司债券合手有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不可再诓骗回 售权，可调整公司债券合手有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。   （二）回售价钱   把柄《召募讲解书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至   t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；   操办可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。   由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。   把柄关联税收法律法例的联系国法，对于合手有“游族转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.232 元/张；对于合手有 “游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可 得为 100.290 元/张；对于合手有“游族转债”的其他债券合手有东说念主，公司不代扣代 缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售权益    “游族转债”合手有东说念主可回售部分好像一起未转股的“游族转债”。“游族转 债”合手有东说念主有权收受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款形势    （一）回售事项的公示期    把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调整公司债券》 的关联国法，上市公司应当在骄气回售条件的次一交往日开市前表现回售公告， 尔后在回售期适度前每个交往日表现 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、申报期间、回售价钱、回售门径、付款举止、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申报期首日的闭幕期限应当不逾越 15 个交往日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。    （二）回售事项的申报期    诓骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售申报期内通过深交所交往系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售 申报如故阐述，不可取销。若是申报当日未能申陈诉成，可于次日连续申报（限 申报期内）。债券合手有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的 无条件根除。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调整公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申报业务失效。    （三）付款形势    公司将按前述国法的回售价钱回购“游族转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 11 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的交往和转股   “游族转债”在回售期内将连续交往，但住手转股，在并吞交往日内，若“游 族转债”合手有东说念主发出交往好像转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务请求 的，按以下规则治理请求：交往好像转让、回售、转股、转托管。   特此公告。                          游族蚁合股份有限公司                                      董事会