债券市场分析与动态观察 新天药业: 对于新天转债可能空隙赎回条件的辅导性公告

证券代码：002873     证券简称：新天药业       公告编号：2024-102 债券代码：128091     债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司 对于“新天转债”可能空隙赎回条件的辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和完满，莫得诞妄纪录、 误导性述说大要紧要遗漏。   至极辅导： 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不提前赎回“新天转债”的议案》， 公司董事会决定不愚弄“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2024年1月25日 起至2024年5月31日技艺，在“新天转债”触发“有条件赎回条件”时，均不能 使“新天转债”的提前赎回权益。以2024年5月31日之后的首个来去日再行起算， 若“新天转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行 使提前赎回权益。 格不低于“新天转债”当期转股价钱（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），若 在异日21个来去日内，公司股票有6个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“新天转 债”。   敬请高大投资者详备了解可转债关系规章，并怜惜公司后续公告，宝贵“新 天转债”的投资风险。   一、“新天转债”的基本情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公设立行 可更动公司债券的批复》（证监许可20192657号）核准，公司于2019年12月30 日公设立行了177.30万张可更动公司债券，每张面值100元，刊行总和17,730.00 万元。经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上202033号”文应许， 公司17,730.00万元可更动公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌来去，债券 简称“新天转债”，债券代码“128091”。   笔据关系法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公设立行可更动公司债券 召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可更动为公司股份，运转转股价钱为 16.49 元/股。   自公司实践2019年度权益分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由 月14日起，转股价钱由16.39元/股援手为16.27元/股；自公司实践2021年半年度权 益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股援手为11.62元/股； 自公司实践2021年度权益分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股援手为11.50元/股；自公司实践2022年半年度权益分配除权除息日2022年10月 除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股援手为8.11元/股；自公司2021 年适度性股票激勉规画第三个撤销限售期对应的适度性股票回购刊出完成之次 日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股援手为8.15元/股；自公司实践2023年 度权益分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股援手为8.08元/股； 自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股援手为8.05元/股。   综上，放胆现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。   二、“新天转债”有条件赎回条件可能建树情况   （一）有条件赎回条件   笔据《召募说明书》关系条件的规章，在“新天转债”的转股期内，当下述 两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一齐或部分未转股的可更动公司债券：   （1）在本次刊行的可更动公司债券转股期内，若是公司股票集结三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更动公司债券握有东说念主握有的将赎回的可更动公司债券票 面总金额；   i：指可更动公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱援手的情形，则在援手前的来去日 按援手前的转股价钱和收盘价钱计较，援手后的来去日按援手后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）有条件赎回条件可能建树的情况   自2024年10月24日至2024年11月5日，公司股票已集结9个来去日收盘价钱不 低于“新天转债”当期转股价钱（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），若在未 来21个来去日内，公司股票有6个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130% （含130%），将触发“新天转债”的“有条件赎回条件”，届时笔据《召募说 明书》中有条件赎回条件的关系规章，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一齐或部分未转股的“新天转债”。   三、风险辅导   公司将笔据《上市公司证券刊行注册处分见解》、《可更动公司债券处分办 法》和《召募说明书》的关系规章，于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事 会审议是否赎回“新天转债”，并实时实践信息流露义务。敬请高大投资者详备 了解可更动公司债券关系规章，并怜惜公司后续公告，宝贵投资风险。   特此公告。                               贵阳新天药业股份有限公司                                     董事会