债券市场分析与动态观察 永创智能: 对于“永02转债”预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

证券代码：603901      证券简称：永创智能         公告编号：2025-004 转债代码：113654      转债简称：永 02 转债                 杭州永创智能引诱股份有限公司      对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的                       指示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何空幻纪录、误导性敷陈 或者首要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督科罚委员会《对于核准杭州永创智能引诱股份有限公司公开 刊行可退换公司债券的批复》             （证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4 日公引诱行了610.547万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和61,054.70 万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028 年8月3日止。   经上交所自律监管决定书【2022】244号文痛快，公司本次刊行的61,054.70 万元可退换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌来去，转债简称“永02转债”， 转债代码“113654”。   把柄相关法律划定的章程及《杭州永创智能引诱股份有限公司公引诱行可转 换公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司本次发 行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可退换为本公司股份，“永 02 转债” 开动转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度权力分拨和转 股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱调理为 9.70 元/股。详见公 司浮现的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   把柄《召募确认书》的量度条目章程，在本次刊行的可转债存续时分，当公 司 A 股股票在职意赓续 30 个来去日中至少有 10 个来去日的收盘价低于当期转股 价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有规画并提交公司鼓励大会 审议表决。   上述有规画须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当隐没。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来去日公司 A 股股票来去均价和前 1 个来去日公司 A 股股票的来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等。 从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起始规复转股恳求并奉行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之 前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱奉行。   （二）转股价钱修正条目预测触发情况   自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 5 个来去日的收盘 价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），若以前赓续 25 个 来去日内有 5 个来去日公司股票收盘价赓续得意量度条件，将触发“永 02 转债” 的转股价钱修正条目。   把柄《上海证券来去所上市公司自律监管换取第 12 号——可退换公司债券》 的量度章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前浮现修正或者不修正可转债转股价 格的指示性公告，并按照召募确认书的商定实时试验后续审议门径和信息浮现义 务。上市公司未按本款章程试验审议门径及信息浮现义务的，视为本次不修正转 股价钱。”   三、风险指示   公司将把柄本公司《债券召募确认书》的商定和量度法律划定要求，于触发 “永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并实时试验信息浮现义务。敬请弘远投资者良善公司后续公告，戒备投资风险。   特此公告。                    杭州永创智能引诱股份有限公司董事会