基金市场研究与策略分析 金沃股份: 对于金沃转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往翌日的紧迫领导性公告

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份         公告编号：2025-014  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司 对于金沃转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往翌日的紧迫提                     示性公告告    本公司及董事会举座成员保证信息线路内容果暴露、准确和竣工，莫得失实记 载、误导性述说或要害遗漏。   紧迫内容领导： 年 1 月 15 日收市后，未本质转股的“金沃转债”将罢手转股，剩余可转债将按 照 100.26 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。 松手 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金沃转债”赎回日） 仅剩 1 个往翌日。 顺应性处罚要求的，不行将所合手“金沃转债”改动为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。   独特领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往复权限灵通经历，则无法进行转股，特提请投资者热心不行转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，独特提醒“金沃转债”合手有东谈主介怀在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者介怀投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有纠合 15 个往翌日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券并在创业板上市召募施展 书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，团结当前市集及公司自己情况，经过详细考 虑，公司董事会承诺公司诈欺“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债” 赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可改动公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会《对于承诺浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可改动公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）承诺，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可改动公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所承诺，公司本次可改动公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱颐养情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股颐养为 27.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可改动公司债 券转股价钱颐养的领导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股颐养为 26.93 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起成功。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱颐养的领导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募施展书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意纠合三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有纠合 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱的证据依据   凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。筹谋流程如下：   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实质日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   松手赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金 沃转债”合手有东谈主。   （三）赎回规范实时刻安排 债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘样子   究诘部门：证券部   究诘地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一皆 1 号   掂量电话：0570-3376108   掂量邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、实质鸿沟东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档管   理东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内往复“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件高兴前 6 个月内公司控股推动、实质鸿沟东谈主赵 国权往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术， 赵国权共卖出 8 张可转债，现合手少见量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件高兴前 6 个月内公司控股推动、实质鸿沟东谈主叶 建阳往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手少见量为 0。   除以上情形，公司其他实质鸿沟东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董 事、监事、高档处罚东谈主员不存在往复“金沃转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股请教。具体转股操作提倡债券合手有东谈主在请教前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次请教转股的，将合并筹谋转股数目。可转债 合手有东谈主央求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额终点所对应确当期玩忽利息。 请教后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 司债券的法律概念书； “金沃转债”的核查概念。   特此公告。                        浙江金沃精工股份有限公司董事会