债券市场分析与动态观察 国元证券: 国元证券股份有限公司对于鼓吹非公缔造行可交换公司债券换股价钱更正的辅导性公告

证券代码：000728       证券简称：国元证券          公告编号：2025－005                国元证券股份有限公司         对于鼓吹非公缔造行可交换公司债券               换股价钱更正的辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、完竣，莫得造作记 载、误导性诠释或要紧遗漏。   国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2025 年 1 月 14 日收到公 司第三大鼓吹建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的见告，因公司将 于 2025 年 1 月 21 日向合座鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.60 元（含税），建 安集团将相应更正其 2023 年面向专科投资者非公缔造行可交换公司债券（第一期） （以下简称本期债券）的换股价钱，由 9.90 元/股更正为 9.84 元/股，具体情况如 下：      一、建安集团可交换公司债券的基本情况   公司第三大鼓吹建安集团于 2023 年 8 月 31 日完资本期债券的刊行，债券简称 为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，骨子刊行限度为 2 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 1.5%，开动换股价钱为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月 （www.cninfo.com.cn）线路的关系公告。   公司于 2024 年 5 月 30 日实行了 2023 年年度职权分配，左证《建安投资控股 集团有限公司 2023 年面向专科投资者非公缔造行可交换公司债券（第一期）召募 阐明书》的商定，本期债券的换股价钱于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股更正 为 9.90 元/股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的关系公 告。      二、建安集团可交换公司债券本次更正换股价钱情况    公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过《对于 相配分成决议的议案》，并于 2025 年 1 月 14 日线路了《相配分成职权分配实行公 告》。本次职权分配决议为：以公司现存总股本 4,363,777,891 股为基数，向合座 股 东 每 10 股派发 现 金红利东说念主民币 0.60 元（含税），合 计派 发现款东说念主民币 登记日为 2025 年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。具体内容见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的关系公告。    左证《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专科投资者非公缔造行可交换 公司债券（第一期）召募阐明书》的商定，本期债券的换股价钱将于 2025 年 1 月    公司将密切原宥建安集团本期债券后续事项，并左证秩序实时实践信息线路义 务。    特此公告。                                  国元证券股份有限公司董事会