股票市场趋势预测 利亚德: 对于利德转债行将住手转股暨赎回前终末半个来往日的进击教导性公告

证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2025-008 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司  对于利德转债行将住手转股暨赎回前终末半个来往日的                 进击教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容真是切、准确和完满，莫得无理 纪录、误导性讲述或要紧遗漏。   进击内容教导：   松抄本公告暴露时，距离“利德转债”住手转股仅剩终末半个来往日（即2025 年1月9日下昼来往时段）。 月9日收市后，未引申转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转债将按照100.31 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。 合适性处置要求的，不可将所捏“利德转债”调理为股票，特提请投资者讲理不 能转股的风险。   相配教导： 利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，           “利德转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主驻防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“利德 转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前肃清质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 合适性处置要求的，不可将所捏“利德转债”调理为股票，特提请投资者讲理不 能转股的风险。 将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，相配提醒“利德转债”捏有东说念主驻防在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者驻防投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日时候，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在联结30个来往日中至少15个来往日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。 于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前商场及公司本人情况，经过笼统考 虑，公司董事会欢跃公司专揽“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权 公司处置层安适后续“利德转债”赎回的一起相劳动宜。现将“利德转债”赎回 的关联事项公告如下：   一、可调理公司债券的基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞铲除优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调理公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文欢跃，公司80,000.00万元可调理公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌来往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调理公司债券转股情况   凭据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等相干法例和《召募诠释书》 的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个 来往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调整情况   凭据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等相干法例和《召募诠释书》 的关联商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。   凭据公司2019年度鼓舞大会决议，公司引申了2019年年度利润分拨有缠绵，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年 露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。   凭据公司2020年度鼓舞大会决议，公司引申了2020年年度利润分拨有缠绵，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年 露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。   凭据公司2021年度鼓舞大会决议，公司引申了2021年年度利润分拨有缠绵，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年 露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。   凭据公司2022年度鼓舞大会决议，公司引申了2022年年度利润分拨有缠绵，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年 露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。   凭据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议登第五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏凯。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   凭据公司2023年度鼓舞大会决议，公司引申了2023年年度利润分拨有缠绵，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年 露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。   凭据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议登第五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏凯。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联结三十个来往日中至少十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日时候，公司A股股票已得志在联结30个 来往日中至少15个来往日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元 /股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券已往票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的本体日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分散捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甩掉赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德 转债”捏有东说念主。   （三）赎回步调实时分安排 债”捏有东说念主本次赎回的相劳动项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 通过可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）计议方式   计议部门：公司证券部   计议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   经营电话：010-62888888   经营邮箱：leyard2010@leyard.com   四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件得志前 的六个月内来往“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，时候悉数卖出4,291张“利德转债”， 期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本体限定东说念主、控股鼓舞、捏股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员不存在来往“利德转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股禀报。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在禀报前计议开户证券公司。 小单元为1股；团结来往日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏 有东说念主央求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 禀报后次一来往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律办法书； 转债的核查办法。   特此公告。                        利亚德光电股份有限公司董事会