基金市场研究与策略分析 百嘉百臻利率债债券A,百嘉百臻利率债债券C: 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分成公告

                  送出日历：2024年11月23日 基金称号                百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百臻利率债债券 基金主代码               021262 基金左券收效日             2024年04月26日 基金科罚东说念主称号             百嘉基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号             恒丰银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息闪现科罚办                     法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 公告依据                     基金左券》、《百嘉百臻利率债债券型证券投                     资基金招募讲明书》 收益分派基准日             2024年11月19日 关联年度分成次数的讲明         本次分成为2024年度第1次分成                     百嘉百臻利率债债券     百嘉百臻利率债债券 下属分级基金的基金简称                     A             C 下属分级基金的交往代码         021262        021263        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.5107        1.5106        东说念主民币元） 放置基        基准日下属分级基 准日下        金可供分派利润（单 24,166,570.33    171,015,392.54 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        放置基准日按照下 关系指        属分级基金左券约 标        定的分成比例计较     -             -        的应分派金额（单        位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议 （单元:元/10份基金份额） 权利登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    权利登记日在百嘉基金科罚有限公司登记在 分成对象                    册的本基金整体合手有东说念主。                    接纳红利再投资神志的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份                    额净值计较笃信，本公司将于红利披发日对红 红利再投资关系事项的讲明                    利再投资的基金份额进行阐明并告知各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    凭证关系法律范例功令，基金向投资者分派的 税收关系事项的讲明                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；接纳红利再 用度关系事项的讲明          投资神志的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:接纳现款红利神志的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）权利登记日苦求申购或转机转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记 日苦求赎回或转机转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）本次分成阐明的神志将按照权利登记日投资者合手有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司也曾阐明并登记的分成神志为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金科罚有限公司客户职业热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解关系情况。投资者也不错前去本基金关联 销售机构进行议论。本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲明书或关系公告。       特此公告。                                       百嘉基金科罚有限公司