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股票市场趋势预测 博时民丰纯债债券A,博时民丰纯债债券C: 博时民丰纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期:2025-03-10 08:06    点击次数:74

股票市场趋势预测 博时民丰纯债债券A,博时民丰纯债债券C: 博时民丰纯债债券型证券投资基金分成公告

              公告送出日历:2024 年 11 月 23 日 基金称号               博时民丰纯债债券型证券投资基金 基金简称               博时民丰纯债债券 基金主代码              003708 基金左券成效日            2016 年 11 月 30 日 基金处理东说念主称号            博时基金处理有限公司 基金托管东说念主称号            中国民生银行股份有限公司                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 公告依据               金运作处理见解》、《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金                    左券》、                       《博时民丰纯债债券型证券投资基金招募阐扬书》等 收益分拨基准日            2024 年 11 月 19 日 下属基金份额的基金简称        博时民丰纯债债券 A         博时民丰纯债债券 C 下属基金份额的往还代码        003708             003709         基准日下属         基 金 份 额 净 1.0441              1.0380         值(单元:元)         基准日下属         基金份额可 限定基准日          40,562,993.96          2,210.60         供分拨利润 下属基金份         (单元:元) 额的关系指         限定基准日 标         按照基金合         同商定的分                 -                     -         红比例诡计         的应分拨金         额(单元:元) 本次下属基金份额分成有蓄意 (单元:元/10 份基金份额) 相关年度分成次数的阐扬        本次分成为 2024 年度的第 1 次分成   注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.3140 元东说念主民币,本基金 C 类基 金份额每 10 份基金份额披发红利 0.2740 元东说念主民币。 职权登记日              2024 年 11 月 26 日 除息日                2024 年 11 月 26 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 28 日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金份额握有东说念主                    选择红利再投资状态的投资者所诊治的基金份额将以 2024                    年 11 月 26 日的基金份额净值为诡计基准笃定再投资份额, 红利再投资关系事项的阐扬                    红利再投资所诊治的基金份额于 2024 年 11 月 27 日平直划入                    其基金账户,2024 年 11 月 28 日起投资者不错查询、赎回。                    字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国                    家税务总局对于绽开式证券投资基金相关税收问题的见告》 税收关系事项的阐扬                    及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战术的见告》                    的次序,基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资状态的投 用度关系事项的阐扬                    资者其红利所诊治的基金份额免收申购用度。   (1)职权登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成职权,赎回或诊治转出的 基金份额享有本次分成职权。   (2)对于未选择本基金具体分澄净象的投资者,本基金默许的分澄净象为现款红利方 式。   (3)投资者不错在基金绽开日的往还时安分到销售网点修改分澄净象,本次分成证实 的状态将按照投资者在职权登记日之前(不含 2024 年 11 月 26 日)临了一次选择的分成方 式为准。分澄净象修改只对单个往还账户有用,即投资者通过多个往还账户握有本基金,须 辩别提交分澄净象变更肯求。请投资者到销售网点或通过博时基金处理有限公司客户行状中 心证实分澄净象是否正确,如不正确或但愿修改分澄净象的,请务必在次序时分前到销售网 点办理变更手续。   (4)若投资者选择红利再投资状态并在 2024 年 11 月 26 日肯求赎回基金份额的,其账 户余额(包括红利再投资份额)低于 10.00 份时,本基金将自动诡计其分成收益,并与赎回 款一皆以现款形势支付。   (5)本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者,不错登录本基金处理 东说念主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免远程费)联系关系事宜。   风险教导:本基金处理东说念主容许以真诚信用、死力尽职的原则处理和应用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会编削基金 的风险收益特征,不会裁汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来 进展,敬请投资者介意投资风险。   特此公告。                              博时基金处理有限公司