债券市场分析与动态观察 浦银安盛中债1-3年国开债指数A,浦银安盛中债1-3年国开债指数C: 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度分成公告

  浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 11 月 23 日 基金称号             浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称             浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 基金主代码            009035 基金协议奏效日          2020 年 6 月 24 日 基金科罚东说念主称号          浦银安盛基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号          中国教训银行股份有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证                  券投资基金信息露馅科罚目标》、                                《公开召募证券投                  资基金运作科罚目标》、                            《浦银安盛中债 1-3 年国开                  行债券指数证券投资基金基金协议》                                 （以下简称“基                  金协议”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数                  证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释                  书”）等沟通步伐 收益分拨基准日          2024 年 11 月 15 日 沟通年度分成次数的诠释      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛中债 1-3            浦银安盛中债 1-3 年国开债 下属分级基金的基金简称                   年国开债指数 A                  指数 C 下属分级基金的往复代码           009035                009036 戒指收    基准日下属分级 益分拨    基金份额净值                 1.0577                   1.0564 基准日    （单元：元） 下属分    基准日下属分级       30,831,972.62                   60,552.09 级基金    基金可供分拨利 的关系    润（单元：元） 策划 本 次下属分级 基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                  0.32            0.31 额） 注：                  “在相宜沟通基金分成条目的前提下，基金       科罚东说念主不错凭据本色情况进行收益分拨，具体分拨有策划以公告为准”；       元。       份额对应的可供分拨利润将有所不同。 权柄登记日        2024 年 11 月 25 日 除息日          2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日      2024 年 11 月 27 日              权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份 分成对象              额抓有东说念主。              本基金收益分拨情势分两种：现款分成与红利再投资，投              资者可领受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行              再投资；若投资者不领受，本基金默许的收益分拨情势是              现款分成。 红利再投资关系事              关于领受红利再投资情势的投资者，将以 2024 年 11 月 25 项的诠释              日的基金份额净值为策画基准细目再投资份额，本基金注              册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份              额进行说明，2024 年 11 月 27 日起不错查询、赎回红利再              投资的份额。 税收关系事项的说 凭据财政部、国度税务总局关系步伐，基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨有策划依然本基金的托管东说念主中国教训银行股份有限公司复核。 分成权柄。 收益分拨情势；基金份额抓有东说念主预先未作念出领受的，默许的分成情势为现款情势； 领受红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成说明的分成情势将按照投资者在权柄登记日之前 （不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成情势为 准。归拢基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的往复账户可教训不同的收益 分拨情势，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分拨情势的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金其他销售机构下的往复账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必雅致阅读 基金协议和招募诠释书等法律文献。敬请投资者醒目风险，并领受安妥本人风险 承受才气的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基 金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基 金净值转机至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户办事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金科罚有限公司