债券市场分析与动态观察 11月18日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0161，跌0.03%
发布日期：2025-02-22 08:12 点击次数：126
本站音问，11月18日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.0811元，较前一往返日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.61%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.39%。
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