债券市场分析与动态观察 泰康中证A500ETF聚积C: 泰康中证A500交往型绽开式指数证券投资基金聚积基金(泰康中证A500ETF聚积C份额)基金居品贵寓摘录更新

泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚积基金（泰康中证 A500ETF 联                               接 C 份额）                          基金居品贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 30 日                        送出日历：2024 年 10 月 31 日           本摘录提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗莽 基金简称      泰康中证 A500ETF 聚积       基金代码             022426 下属基金简称    泰康中证 A500ETF 聚积 C     下属基金交往代码         022427 基金管束东谈主     泰康基金管束有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金合同告成日   2024 年 10 月 29 日      上市交往所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交往币种             东谈主民币 运作表情      平常绽开式                 绽开频率             每个绽开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      魏军                    理的日历                                 证券从业日历           2008 年 5 月 15 日           改日若出现办法指数不稳妥条件（因成份股价钱波动等指数编制程序变动之外的因素           以至办法指数不稳妥条件的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主应当           自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论述并建议治理有盘算，如调治运作方           式、与其他基金并吞或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进           行表决，基金份额执有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。           自指数编制机构住手办法指数的编制及发布至治理有盘算确依技能，基金管束东谈主应按照 其他           指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息衔命基金份额执有东谈主利益优先原则           看护基金投资运作。  《基金合同》告成后，相连 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目           活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期论述中           赐与清楚；相连 60 个责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个责任日内向中           国证监会论述并建议治理有盘算，治理有盘算包括执续运作、调治运作表情、与其他基金           并吞或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资盘算与投资计谋 （请投资者阅读《招募诠释书》“基金的投资”章节了解刺眼情况）           本基金通过投资于盘算 ETF(泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金)，详细追踪 投资盘算           功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪错误的最小化。           办法指数：中证 A500 指数 本基金主要投资于盘算 ETF 基金份额、办法指数成份股、备 投资范围           选成份股。为更好地终了投资盘算，本基金可极少投资于非成份股（包括创业板过甚他     泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚积基金（泰康中证 A500ETF 聚积 C 份额）基金居品贵寓摘录更新           中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交           易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司           债券、短期融资券、超短期融资券、公建立行的次级债券、政府搭救机构债券、政府支           执债券、处所政府债券、可调治债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、           钞票搭救证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款过甚他银行入款）、同           业存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金           融器具，但须稳妥中国证监会的相关限定。 本基金可根据法律法例参与融资和转融通           证券出借业务。 基金的投资组合比例为：投资于盘算 ETF 的比例不低于基金钞票净值           的 90%。           本基金主要投资于盘算 ETF，浅显投资东谈主通过本基金投资盘算 ETF。本基金不参与盘算           ETF 的投资管束。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日           均追踪偏离度的完全值不朝上 0.35%，年追踪错误不朝上 4%。 1、钞票竖立计谋：根据           市集的履行情况，适应调治基金钞票在各样钞票上的竖立比例，以保证对办法指数的有           效追踪。 2、盘算 ETF 投资计谋：在抽象接洽合规、风险、效果、成本等因素的基础上，           决定经受一级市集申赎的表情或二级市集交往的表情进行盘算 ETF 的贸易。 3、成份股、           备选成份股投资计谋：主要采选完全复制法，并根据办法指数成份股过甚权重的变动而           进行相应调治。在因特殊情况导致无法赢得弥漫数目的股票时，将接洽使用其他合理方           法进行部分或一皆替代。 4、债券投资计谋：基于基金流动性管束和灵验利用钞票的需 主要投资计谋    要，本基金将投资于流动性较好的债券，保证基金钞票流动性，提升基金钞票的投资收           益。 5、证券公司短期公司债券投资计谋：抽象接洽和分析刊行主体的公司布景、竞争           地位、治理结构、盈利才调、偿债才调、债券收益率等要素，笃定投资决策。 6、钞票           搭救证券投资计谋：通过信用分析和流动性管束，辅以量化模子分析。 7、融资及转融           通证券出借业务投资计谋：本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、           基金界限以及基金申购赎回情况等因素的究诘和判断，决定融资界限。本基金参与转融           通证券出借业务，将合理笃定出借证券的范围、期限和比例，按照散布化投资原则，分           批、分期进行转融通证券出借交往，以散布风险。 8、其他金融器具投资计谋：基于谨           慎原则诈欺股指期货、国债期货等金融器具对基金投资组合进行管束，以收尾并裁汰投           资组合风险、提升投资效果，裁汰追踪错误，从而更好地终了本基金的投资盘算。 功绩比较基准    中证 A500 指数收益率*95% +金融机构东谈主民币活期入款利率（税后）*5%           本基金属于 ETF 聚积基金，盘算 ETF 为股票型基金，其始终平均风险与收益高于搀杂型 风险收益特征    基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 聚积基金，通过投资于盘算 ETF 追踪           办法指数发达，具有与办法指数以及办法指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费表情/费率                /执有期限（N）                     N＜7 日                       1.50%   赎回费                     N≥7 日                       0.00% 注：本基金 C 份额不收取认购费、申购费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                             第 2页 共 4页         泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚积基金（泰康中证 A500ETF 聚积 C 份额）基金居品贵寓摘录更新 费 用 类                 收费表情/年费率或金额                        收取方 别 管束费                   0.15%                   基金管束东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                      基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 其 他 费       具体参见《招募诠释书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的部分不收取管束费、托管费。    （2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   （3）本基金运作相关用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最    终履行金额以基金依期论述清楚为准。    （4）本基金基金合同告成曩昔的信息清楚费由基金管束东谈主承担。 四、风险揭示与弥留提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括市集风险、信用风险、流动性风险。市集风险即证券市集价钱因受各式因 素的影响而引起的波动，将使本基金钞票濒临潜在的风险，本基金的市集风险来源于基金股票钞票与债券 钞票市集价钱的波动。信用风险即债券刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料 裁汰导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券交往敌手因失约而产生的证券交割风险。流动性风险 即基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金执有特定 钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东谈主启动侧袋机制后，基金份额执有东谈主可能濒临侧袋账户份额 不可赎回、变面前候和变现价钱不笃定的风险。    本基金可能遭遇的专有风险包括：1）ETF 聚积基金的专有风险，包括本基金与盘算 ETF 基金的功绩表 现可能出现互异的风险；2）办法指数波动的风险，即办法指数并不成完全代表总共股票市集，其要素股的 平均报恩率与总共股票市集的平均报恩率可能存在偏离；3）要素股停牌的风险；4）追踪偏离风险，包括 盘算 ETF 与办法指数的偏离、本基金贸易盘算 ETF 时产生的价钱互异/交往成本和交往冲击、办法指数成份 股的配股/增发/分成等公司行径、办法指数成份股的调治、本基金贸易股票时产生的交往成本和交往冲击、 申购/赎回因素带来的追踪错误、新股市值配售/新股认购带来的追踪错误、基金现款钞票的累赘、基金的 管束费/托管费和销售处事费等带来的追踪错误、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏 差、基金管束东谈主的买入卖出时机采选、其他因素产生的偏差；5）追踪错误收尾未达商定盘算的风险；6） 办法指数变更的风险；7）指数编制机构住手处事的风险；8）基金分成特殊安排的风险等。    本基金还濒临其他专有的投资风险，包括参与股指期货交往的风险、参与国债期货交往的风险、投资 钞票搭救证券的风险、投资通达受限证券的风险、投资存托把柄的风险、参与转融通证券出借业务风险等。    本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资办法、市集轨制以及交往司法等互异带来的 专有风险。    此外，本基金可能还濒临管束风险、合规性风险、操立场险以过甚他风险等。 (二) 弥留提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表                                  第 3页 共 4页        泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚积基金（泰康中证 A500ETF 聚积 C 份额）基金居品贵寓摘录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎起劲的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相关信息，敬请同期温存基金管束东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询表情     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管条约、招募诠释书     依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述     基金份额净值     基金销售机构及磋议表情     其他弥留贵寓 六、其他情况诠释   争议治理表情：各方当事东谈主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能治理的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁司法 按平常门径进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   投资者应慎重阅读基金合同等法律文献，实时温存销售机构出具的适应性见解，各销售机构对于适应 性的见解无用然一致，销售机构的适应性匹配见解并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因接洽因素不同而可能存在互异。投资者应了解基金的 风险收益情况，勾搭本身投资目的、期限、投资训导及风险承受才调严慎决策并自行承担风险。                                     第 4页 共 4页