基金市场研究与策略分析 立高食物: 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告内容概要

（原标题：对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告）

证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-104 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食物股份有限公司对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告

立高食物股份有限公司于 2024年 12月 24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应许公司在保证召募资金投资名堂建筑正常激动的前提下，使用不跨越 250,000,000.00元（其中首发召募资金不跨越 50,000,000.00元，可转债召募资金不跨越 200,000,000.00元）闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月，到期前将归还至召募资金专户。

一、召募资金的基本情况 1、初次公开辟行股票 公司获准向社会初次公开辟行东谈主民币平日股（A股）股票 42,340,000股，召募资金总数为东谈主民币 1,197,375,200.00元，扣除刊行用度后，召募资金净额为 1,105,867,905.08元。 2、向不特定对象刊行可调遣公司债券 公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 9,500,000张，召募资金总数为东谈主民币 950,000,000.00元，扣除与本次刊行相关的用度后，实质召募资金净额为 937,837,481.19元。

二、召募资金使用情况 礼貌 2024年 11月 30日，公司召募资金投资名堂投资情况如下： 1、初次公开辟行股票召募资金使用情况 | 三水坐蓐基地扩建名堂 | 28,027.94 | 26,149.01 | | 长兴坐蓐基地建筑及技改名堂 | 5,522.01 | 5,522.01 | 剩余资金投向变更为“华东坐蓐基地建筑及技改名堂” | | 华东坐蓐基地建筑及技改名堂 | 43,685.15 | 15,547.68 | | 卫辉市冷冻西点及糕点面包食物坐蓐基地建筑名堂 | 19,558.39 | 19,459.52 | | 研发中心建筑名堂 | - | - | 资金投向变更为“华东坐蓐基地建筑及技改名堂” | | 智能信息化升级翻新建筑名堂 | 6,793.30 | 6,862.66 | | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 |

2、向不特定对象刊行可调遣公司债券 | 立高食物总部基地建筑名堂（第一期） | 69,783.75 | 11,392.05 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,010.15 |

三、上次用于暂时补充流动资金的召募资金归还情况 公司于 2023年 12月 22日审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应许公司使用不跨越 250,000,000.00元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月。礼貌 2024年 12月 20日，公司已将实质用于暂时补充流动资金的 250,000,000.00元闲置召募资金沿途归还至召募资金专户。

四、本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的基本情况 （一）闲置召募资金暂时补充流动资金的金额及期限 公司本次使用不跨越东谈主民币 250,000,000.00元（其中首发召募资金不跨越 50,000,000.00元，可转债召募资金不跨越 200,000,000.00元）的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月。

（二）闲置召募资金暂时补充流动资金的合感性及必要性 跟着公司业务范围的不停扩大，公司对营运资金的需求进一步加多，同期，公司召募资金投资名堂建筑及资金参加均需要一定周期，当今召募资金存在部分闲置的情况，为了骄气日常计议需要，栽植召募资金的使用成果，镌汰财务资本，公司本次使用不跨越东谈主民币 250,000,000.00元的闲置召募资金暂时补充流动资金。通过这次以部分闲置召募资金暂时补充流动资金，瞻望最高可为公司从简财务用度 7,750,000.00元（按中国东谈主民银行公布的一年期的贷款基准利率 3.1%测算，仅为测算数据，不组成公司承诺）。

（三）本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的其他说明 本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金不会转换或变相转换召募资金用途，补充流动资金仅限用于公司主生意务相关的坐蓐计议行径，不径直或转折用于证券投资、养殖品交往等高风险投资。如召募资金投资名堂因奉行程度需要使用资金，公司将实时将暂时用于补充流动资金的召募资金归还至召募资金专户。

五、审议设施及相关主张 （一）董事会主张 公司于 2024年 12月 24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应许公司在保证召募资金投资名堂正常激动的前提下，使用不跨越东谈主民币 250,000,000.00元（其中首发召募资金不跨越 50,000,000.00元,可转债召募资金不跨越 200,000,000.00元）闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月，到期前将归还至召募资金专户。

（二）监事会主张 公司于 2024年 12月 24日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，监事会以为：本次闲置召募资金暂时补充流动资金施行了必要的审批设施，合乎相关章程，决议设施正当、灵验。

（三）保荐机构核查主张 经核查，保荐机构以为：公司本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金事项照旧公司董事会审议通过，监事会发表了明确应许主张，施行了必要的审批设施，上述事项合乎相关章程。公司本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金有意于栽植召募资金使用成果，减少公司财务资本，不存在变相转换召募资金用途的情形，不会影响公司召募资金投资项诡计正常进行和召募资金使用。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置召募资金不跨越东谈主民币 250,000,000.00元（其中首发召募资金不跨越 50,000,000.00元,可转债召募资金不跨越 200,000,000.00元）暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文献 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第八次会议决议； 3、中信建投证券股份有限公司对于立高食物股份有限公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查主张。

特此公告。 立高食物股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日